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中邮乐享收益灵活配置混合A 001430
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 衣瑛杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9470累计 2.0070净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9470 | 2.0070 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9320 | 1.9920 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9830 | 2.0430 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9780 | 2.0380 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0250 | 2.0850 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0360 | 2.0960 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0310 | 2.0910 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0900 | 2.1500 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1310 | 2.1910 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1320 | 2.1920 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1330 | 2.1930 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1250 | 2.1850 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1020 | 2.1620 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1080 | 2.1680 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0850 | 2.1450 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0960 | 2.1560 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1080 | 2.1680 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1370 | 2.1970 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1510 | 2.2110 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1480 | 2.2080 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。