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博时新财富混合A 001429
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 王申申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0940累计 1.0940净值日期 2018-06-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-13 | 1.0940 | 1.0940 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0974 | 1.0974 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0975 | 1.0975 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0976 | 1.0976 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0977 | 1.0977 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0978 | 1.0978 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0979 | 1.0979 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0981 | 1.0981 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-23 | 1.0980 | 1.0980 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-22 | 1.0983 | 1.0983 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-21 | 1.0980 | 1.0980 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0978 | 1.0978 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-17 | 1.0977 | 1.0977 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。