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工银瑞信灵活配置混合B 001428
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李昱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1280累计 1.1280净值日期 2016-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-13 | 1.1280 | 1.1280 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-10-12 | 1.1270 | 1.1270 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-10-11 | 1.1280 | 1.1280 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-10-10 | 1.1270 | 1.1270 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-30 | 1.1280 | 1.1280 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-29 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-28 | 1.1270 | 1.1270 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-27 | 1.1290 | 1.1290 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-26 | 1.1280 | 1.1280 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-23 | 1.1310 | 1.1310 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-22 | 1.1330 | 1.1330 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-21 | 1.1320 | 1.1320 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-20 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-19 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-14 | 1.1310 | 1.1310 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-13 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-12 | 1.1290 | 1.1290 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-09 | 1.1340 | 1.1340 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-08 | 1.1360 | 1.1360 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-07 | 1.1370 | 1.1370 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。