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招商丰泽混合A 001427
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9930累计 1.9930净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9930 | 1.9930 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0040 | 2.0040 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0130 | 2.0130 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0240 | 2.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0240 | 2.0240 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0060 | 2.0060 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0360 | 2.0360 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0180 | 2.0180 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0150 | 2.0150 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0210 | 2.0210 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0390 | 2.0390 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0520 | 2.0520 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0450 | 2.0450 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0180 | 2.0180 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0150 | 2.0150 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0200 | 2.0200 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0270 | 2.0270 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0300 | 2.0300 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0240 | 2.0240 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0460 | 2.0460 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。