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南方大数据300C 001426
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 解锐 · 跟踪 大数据300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0389累计 2.0389净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0389 | 2.0389 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0677 | 2.0677 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0707 | 2.0707 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0738 | 2.0738 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0838 | 2.0838 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0654 | 2.0654 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0829 | 2.0829 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0858 | 2.0858 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0739 | 2.0739 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0521 | 2.0521 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0009 | 2.0009 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9774 | 1.9774 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9573 | 1.9573 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9282 | 1.9282 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9790 | 1.9790 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9627 | 1.9627 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0095 | 2.0095 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0436 | 2.0436 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0581 | 2.0581 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0363 | 2.0363 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。