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景顺长城安享回报混合C 001423
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5600累计 1.7550净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5600 | 1.7550 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5590 | 1.7540 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5660 | 1.7610 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5650 | 1.7600 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5710 | 1.7660 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5740 | 1.7690 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5710 | 1.7660 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5830 | 1.7780 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5900 | 1.7850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5900 | 1.7850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5900 | 1.7850 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5870 | 1.7820 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5810 | 1.7760 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5840 | 1.7790 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5780 | 1.7730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5780 | 1.7730 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5820 | 1.7770 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5850 | 1.7800 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5860 | 1.7810 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5850 | 1.7800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。