返回基金中心
景顺长城安享回报混合A 001422
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5880累计 1.7850净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5880 | 1.7850 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5870 | 1.7840 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5940 | 1.7910 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6000 | 1.7970 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5990 | 1.7960 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6060 | 1.8030 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6050 | 1.8020 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6120 | 1.8090 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6140 | 1.8110 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6120 | 1.8090 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6230 | 1.8200 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6300 | 1.8270 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6310 | 1.8280 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6300 | 1.8270 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6280 | 1.8250 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6220 | 1.8190 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6250 | 1.8220 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6180 | 1.8150 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6190 | 1.8160 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6220 | 1.8190 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。