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宏利创益混合A 001418
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 宁霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7260累计 1.8790净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7260 | 1.8790 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7250 | 1.8780 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7320 | 1.8850 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7330 | 1.8860 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7400 | 1.8930 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7380 | 1.8910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7380 | 1.8910 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7430 | 1.8960 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7500 | 1.9030 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7480 | 1.9010 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7510 | 1.9040 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7430 | 1.8960 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7420 | 1.8950 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7390 | 1.8920 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7380 | 1.8910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7380 | 1.8910 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7320 | 1.8850 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7370 | 1.8900 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7430 | 1.8960 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7440 | 1.8970 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。