返回基金中心
汇添富医疗服务灵活配置混合A 001417
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6870累计 1.6870净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6870 | 1.6870 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7080 | 1.7080 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7420 | 1.7420 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7190 | 1.7190 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7940 | 1.7940 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7440 | 1.7440 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7320 | 1.7320 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7510 | 1.7510 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8340 | 1.8340 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8440 | 1.8440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8440 | 1.8440 | +5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7560 | 1.7560 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7420 | 1.7420 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7440 | 1.7440 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7480 | 1.7480 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7630 | 1.7630 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7040 | 1.7040 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7330 | 1.7330 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7520 | 1.7520 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8000 | 1.8000 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。