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嘉实事件驱动股票 001416
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 雍大为申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2230累计 1.2230净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2230 | 1.2230 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2710 | 1.2710 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3240 | 1.3240 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2890 | 1.2890 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3420 | 1.3420 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3600 | 1.3600 | −6.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4590 | 1.4590 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4690 | 1.4690 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4470 | 1.4470 | −6.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5490 | 1.5490 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5980 | 1.5980 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6040 | 1.6040 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6290 | 1.6290 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6190 | 1.6190 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5770 | 1.5770 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5140 | 1.5140 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5540 | 1.5540 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。