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中信保诚新锐混合A 001415
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 王颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2052累计 1.3259净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2052 | 1.3259 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2190 | 1.3397 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2351 | 1.3558 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2391 | 1.3598 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2471 | 1.3678 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2448 | 1.3655 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2584 | 1.3791 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2544 | 1.3751 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2518 | 1.3725 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2785 | 1.3992 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2997 | 1.4204 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3068 | 1.4275 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3043 | 1.4250 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2956 | 1.4163 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2823 | 1.4030 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2876 | 1.4083 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2797 | 1.4004 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2871 | 1.4078 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2952 | 1.4159 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3051 | 1.4258 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。