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国联鑫起点混合C 001414
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 赵菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1751累计 1.2251净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1751 | 1.2251 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2087 | 1.2587 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2416 | 1.2916 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2237 | 1.2737 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2454 | 1.2954 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2425 | 1.2925 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2461 | 1.2961 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2505 | 1.3005 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2304 | 1.2804 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2365 | 1.2865 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2367 | 1.2867 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2391 | 1.2891 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2271 | 1.2771 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1926 | 1.2426 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1884 | 1.2384 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1782 | 1.2282 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1597 | 1.2097 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2026 | 1.2526 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1896 | 1.2396 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2221 | 1.2721 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。