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德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 陆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3284累计 4.4664净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.3284 | 4.4664 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5263 | 4.6643 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6092 | 4.7472 | −8.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0184 | 5.1564 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0401 | 5.1781 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9467 | 5.0847 | −7.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.3560 | 5.4940 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.5499 | 5.6879 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.5576 | 5.6956 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.6243 | 5.7623 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.6187 | 5.7567 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.4521 | 5.5901 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.4366 | 5.5746 | +5.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1372 | 5.2752 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1697 | 5.3077 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2922 | 5.4302 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.3738 | 5.5118 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.3573 | 5.4953 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.3234 | 5.4614 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.3724 | 5.5104 | +8.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。