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信澳新能源产业股票A 001410
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯明远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.8760累计 5.9380净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 5.8760 | 5.9380 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.8520 | 5.9140 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.9770 | 6.0390 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.0970 | 6.1590 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.3690 | 6.4310 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.5270 | 6.5890 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.4630 | 6.5250 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.7920 | 6.8540 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.9930 | 7.0550 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.9430 | 7.0050 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.9650 | 7.0270 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.9450 | 7.0070 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.7410 | 6.8030 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.7610 | 6.8230 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.5130 | 6.5750 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.4430 | 6.5050 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.4240 | 6.4860 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.4870 | 6.5490 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.5130 | 6.5750 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.5000 | 6.5620 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。