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工银互联网加股票 001409
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 单文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6820累计 0.6820净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6820 | 0.6820 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6870 | 0.6870 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7110 | 0.7110 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7160 | 0.7160 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7130 | 0.7130 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7460 | 0.7460 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7650 | 0.7650 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7670 | 0.7670 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7690 | 0.7690 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7630 | 0.7630 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7510 | 0.7510 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7530 | 0.7530 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7340 | 0.7340 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7360 | 0.7360 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7470 | 0.7470 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7480 | 0.7480 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7530 | 0.7530 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7510 | 0.7510 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7570 | 0.7570 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7290 | 0.7290 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。