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景顺长城稳健回报混合C 001407
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 江山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6100累计 4.6730净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.6100 | 4.6730 | −3.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.7920 | 4.8550 | −3.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.9800 | 5.0430 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.9420 | 5.0050 | −4.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.1740 | 5.2370 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.2500 | 5.3130 | −5.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5340 | 5.5970 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.5630 | 5.6260 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.5080 | 5.5710 | −5.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.8260 | 5.8890 | −3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.0120 | 6.0750 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.0400 | 6.1030 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.0570 | 6.1200 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.0100 | 6.0730 | +2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.8570 | 5.9200 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.8810 | 5.9440 | +2.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.7100 | 5.7730 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.7330 | 5.7960 | −1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.8410 | 5.9040 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.8450 | 5.9080 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。