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招商移动互联网产业股票基金A 001404
股票型 · 招商基金 · 基金经理 张林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1524累计 2.1524净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1524 | 2.1524 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2231 | 2.2231 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2190 | 2.2190 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2535 | 2.2535 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2517 | 2.2517 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3553 | 2.3553 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4335 | 2.4335 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4245 | 2.4245 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5448 | 2.5448 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6156 | 2.6156 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6222 | 2.6222 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6448 | 2.6448 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6644 | 2.6644 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5823 | 2.5823 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5712 | 2.5712 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4629 | 2.4629 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4038 | 2.4038 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4267 | 2.4267 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4733 | 2.4733 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4815 | 2.4815 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。