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招商国企改革主题混合基金 001403
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1470累计 1.1470净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1470 | 1.1470 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1630 | 1.1630 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1540 | 1.1540 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1490 | 1.1490 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1480 | 1.1480 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1620 | 1.1620 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1730 | 1.1730 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1770 | 1.1770 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1720 | 1.1720 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1610 | 1.1610 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1550 | 1.1550 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1490 | 1.1490 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1590 | 1.1590 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1620 | 1.1620 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1840 | 1.1840 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1960 | 1.1960 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1890 | 1.1890 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1830 | 1.1830 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。