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中信保诚新选混合A 001402
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙惠成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8488累计 1.8488净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8488 | 1.8488 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8851 | 1.8851 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8814 | 1.8814 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9638 | 1.9638 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9363 | 1.9363 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9348 | 1.9348 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9245 | 1.9245 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9459 | 1.9459 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9873 | 1.9873 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0316 | 2.0316 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0242 | 2.0242 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0407 | 2.0407 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0278 | 2.0278 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0098 | 2.0098 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0236 | 2.0236 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0087 | 2.0087 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0142 | 2.0142 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0106 | 2.0106 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0865 | 2.0865 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1354 | 2.1354 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。