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安信鑫安得利混合C 001400
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 张明、应隽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1398累计 1.7309净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1398 | 1.7309 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1391 | 1.7302 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1378 | 1.7289 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1381 | 1.7292 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1376 | 1.7287 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1365 | 1.7276 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1374 | 1.7285 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1375 | 1.7286 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1381 | 1.7292 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1380 | 1.7291 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1373 | 1.7284 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1365 | 1.7276 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1363 | 1.7274 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1364 | 1.7275 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1370 | 1.7281 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1367 | 1.7278 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1378 | 1.7289 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1379 | 1.7290 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1375 | 1.7286 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1372 | 1.7283 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。