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安信鑫安得利混合A 001399
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 张明、应隽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1715累计 1.7768净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1715 | 1.7768 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1731 | 1.7784 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1725 | 1.7778 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1723 | 1.7776 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1716 | 1.7769 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1702 | 1.7755 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1704 | 1.7757 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1700 | 1.7753 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1688 | 1.7741 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1697 | 1.7750 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1698 | 1.7751 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1704 | 1.7757 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1703 | 1.7756 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1696 | 1.7749 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1687 | 1.7740 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1685 | 1.7738 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1686 | 1.7739 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1692 | 1.7745 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1689 | 1.7742 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1700 | 1.7753 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。