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华泰柏瑞健康生活混合 001398
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吕慧建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7240累计 1.7240净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7240 | 1.7240 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7410 | 1.7410 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7860 | 1.7860 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8170 | 1.8170 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8270 | 1.8270 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8390 | 1.8390 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8510 | 1.8510 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8980 | 1.8980 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8810 | 1.8810 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8840 | 1.8840 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9330 | 1.9330 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9740 | 1.9740 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9840 | 1.9840 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9970 | 1.9970 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9790 | 1.9790 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9520 | 1.9520 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9570 | 1.9570 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9370 | 1.9370 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9440 | 1.9440 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9430 | 1.9430 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。