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建信精工制造指数增强 001397
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天、刘明辉 · 跟踪 中证精工制造指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3409累计 2.3409净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3409 | 2.3409 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3324 | 2.3324 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3713 | 2.3713 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3707 | 2.3707 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4117 | 2.4117 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4098 | 2.4098 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4008 | 2.4008 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4743 | 2.4743 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5173 | 2.5173 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5345 | 2.5345 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5409 | 2.5409 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5179 | 2.5179 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4796 | 2.4796 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4779 | 2.4779 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4412 | 2.4412 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4667 | 2.4667 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4828 | 2.4828 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5024 | 2.5024 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5167 | 2.5167 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5073 | 2.5073 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。