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国富金融地产混合C 001393
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵宇烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2279累计 1.2279净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2279 | 1.2279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2278 | 1.2278 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2319 | 1.2319 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2237 | 1.2237 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2067 | 1.2067 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2309 | 1.2309 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2251 | 1.2251 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2239 | 1.2239 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2436 | 1.2436 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2625 | 1.2625 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2654 | 1.2654 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2648 | 1.2648 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2566 | 1.2566 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2401 | 1.2401 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2527 | 1.2527 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2466 | 1.2466 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2563 | 1.2563 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2602 | 1.2602 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2871 | 1.2871 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。