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国富金融地产混合A 001392
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵宇烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2077累计 1.2077净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2077 | 1.2077 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2076 | 1.2076 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2116 | 1.2116 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2034 | 1.2034 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1868 | 1.1868 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2104 | 1.2104 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2046 | 1.2046 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2035 | 1.2035 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2228 | 1.2228 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2414 | 1.2414 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2442 | 1.2442 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2436 | 1.2436 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2355 | 1.2355 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2192 | 1.2192 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2316 | 1.2316 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2256 | 1.2256 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2351 | 1.2351 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2389 | 1.2389 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2654 | 1.2654 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。