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泓德泓富混合C 001376
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 季宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2251累计 2.2565净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2251 | 2.2565 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2265 | 2.2579 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2239 | 2.2553 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2167 | 2.2481 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2224 | 2.2538 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2295 | 2.2609 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2374 | 2.2688 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2442 | 2.2756 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2579 | 2.2893 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2482 | 2.2796 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2426 | 2.2740 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2502 | 2.2816 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2558 | 2.2872 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2605 | 2.2919 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2528 | 2.2842 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2695 | 2.3009 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2812 | 2.3126 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2734 | 2.3048 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2731 | 2.3045 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2731 | 2.3045 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。