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金元顺安优质精选混合C 001375
混合型-灵活 · 金元顺安基金 · 基金经理 周博洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4012累计 1.4012净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4012 | 1.4012 | +0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3915 | 1.3915 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4029 | 1.4029 | +0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3933 | 1.3933 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3962 | 1.3962 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3925 | 1.3925 | +0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3821 | 1.3821 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3827 | 1.3827 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3844 | 1.3844 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3895 | 1.3895 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3880 | 1.3880 | +1.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3651 | 1.3651 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3621 | 1.3621 | +0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3553 | 1.3553 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3492 | 1.3492 | −1.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3737 | 1.3737 | +0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3664 | 1.3664 | −1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3849 | 1.3849 | −0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3931 | 1.3931 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3968 | 1.3968 | +1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。