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易方达新丝路灵活配置混合 001373

混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理王司南、邱天蓝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3260累计 2.3260净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.3260	2.3260	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3330	2.3330	−2.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3900	2.3900	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3870	2.3870	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3880	2.3880	−1.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4340	2.4340	−1.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4800	2.4800	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4920	2.4920	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4880	2.4880	+1.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4630	2.4630	+1.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4250	2.4250	+0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4170	2.4170	+0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4130	2.4130	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4100	2.4100	+0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4040	2.4040	−1.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4380	2.4380	−1.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4680	2.4680	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.4750	2.4750	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.4910	2.4910	+0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.4690	2.4690	−0.68%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。