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富国沪港深价值混合A 001371
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨、余驰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1730累计 1.7800净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1730 | 1.7800 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1680 | 1.7750 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1590 | 1.7660 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1890 | 1.7960 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1860 | 1.7930 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1840 | 1.7910 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1920 | 1.7990 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1950 | 1.8020 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2030 | 1.8100 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2080 | 1.8150 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1970 | 1.8040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1960 | 1.8030 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2010 | 1.8080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2010 | 1.8080 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2140 | 1.8210 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2130 | 1.8200 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2170 | 1.8240 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2240 | 1.8310 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2230 | 1.8300 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2250 | 1.8320 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。