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中银新趋势灵活配置混合A 001370
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6269累计 2.6269净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6269 | 2.6269 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7115 | 2.7115 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7388 | 2.7388 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8417 | 2.8417 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8983 | 2.8983 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8801 | 2.8801 | −5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0333 | 3.0333 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1108 | 3.1108 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0997 | 3.0997 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0955 | 3.0955 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0688 | 3.0688 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9724 | 2.9724 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9908 | 2.9908 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9063 | 2.9063 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8939 | 2.8939 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8784 | 2.8784 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9315 | 2.9315 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9887 | 2.9887 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9932 | 2.9932 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0321 | 3.0321 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。