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兴业稳固收益两年理财债券 001369
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥、宁瑶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0255累计 1.3040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0255 | 1.3040 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.3040 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0254 | 1.3039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0254 | 1.3039 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.3036 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0251 | 1.3036 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0250 | 1.3035 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0249 | 1.3034 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0248 | 1.3033 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0247 | 1.3032 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0247 | 1.3032 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0246 | 1.3031 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0246 | 1.3031 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0245 | 1.3030 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0245 | 1.3030 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0245 | 1.3030 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.3029 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0343 | 1.3028 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0343 | 1.3028 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0343 | 1.3028 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。