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德邦新添利债券A 001367
债券型-混合二级 · 德邦基金 · 基金经理 李荣兴、张旭、夏金涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1746累计 1.4226净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1746 | 1.4226 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1793 | 1.4273 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1803 | 1.4283 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1855 | 1.4335 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1876 | 1.4356 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1864 | 1.4344 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1943 | 1.4423 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1989 | 1.4469 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1989 | 1.4469 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1991 | 1.4471 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1977 | 1.4457 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1926 | 1.4406 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1931 | 1.4411 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1880 | 1.4360 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1879 | 1.4359 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1857 | 1.4337 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1903 | 1.4383 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1927 | 1.4407 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1921 | 1.4401 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1927 | 1.4407 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。