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金鹰产业整合混合A 001366
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9215累计 1.9215净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9215 | 1.9215 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9698 | 1.9698 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9826 | 1.9826 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0453 | 2.0453 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0644 | 2.0644 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0595 | 2.0595 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1355 | 2.1355 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1921 | 2.1921 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2015 | 2.2015 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2052 | 2.2052 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1969 | 2.1969 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1447 | 2.1447 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1527 | 2.1527 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1159 | 2.1159 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1225 | 2.1225 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1435 | 2.1435 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1764 | 2.1764 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1930 | 2.1930 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1719 | 2.1719 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1847 | 2.1847 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。