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大成正向回报灵活配置混合A 001365
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 张家旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4030累计 1.4030净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4030 | 1.4030 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4290 | 1.4290 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4150 | 1.4150 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4700 | 1.4700 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4350 | 1.4350 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4400 | 1.4400 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4260 | 1.4260 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4210 | 1.4210 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4760 | 1.4760 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5240 | 1.5240 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5390 | 1.5390 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5490 | 1.5490 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5390 | 1.5390 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5220 | 1.5220 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5500 | 1.5500 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5200 | 1.5200 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5300 | 1.5300 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5430 | 1.5430 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6060 | 1.6060 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6250 | 1.6250 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。