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大成景润灵活配置混合A 001364
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖、李芷薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1547累计 1.2697净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1547 | 1.2697 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1644 | 1.2794 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1570 | 1.2720 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1668 | 1.2818 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1708 | 1.2858 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1850 | 1.3000 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1910 | 1.3060 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1874 | 1.3024 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2068 | 1.3218 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2165 | 1.3315 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2174 | 1.3324 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2197 | 1.3347 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2177 | 1.3327 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2060 | 1.3210 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2069 | 1.3219 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1942 | 1.3092 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1929 | 1.3079 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1968 | 1.3118 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2012 | 1.3162 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2044 | 1.3194 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。