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长城久惠灵活配置混合A 001363
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 程书峰、马强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6847累计 1.6847净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6847 | 1.6847 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7093 | 1.7093 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7232 | 1.7232 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7222 | 1.7222 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7405 | 1.7405 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7482 | 1.7482 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7657 | 1.7657 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7648 | 1.7648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7642 | 1.7642 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7720 | 1.7720 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7795 | 1.7795 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7828 | 1.7828 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7790 | 1.7790 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7776 | 1.7776 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7716 | 1.7716 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7745 | 1.7745 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7762 | 1.7762 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7821 | 1.7821 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7829 | 1.7829 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7933 | 1.7933 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。