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国联安添鑫灵活配置混合A 001359
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳、王欢、俞善超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1846累计 1.6936净值日期 2026-06-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1846 | 1.6936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 1.1846 | 1.6936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.1846 | 1.6936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-28 | 1.1846 | 1.6936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-27 | 1.1846 | 1.6936 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 1.1847 | 1.6937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 1.1847 | 1.6937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 1.1847 | 1.6937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.1847 | 1.6937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 1.1847 | 1.6937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 1.1847 | 1.6937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-18 | 1.1847 | 1.6937 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 1.1848 | 1.6938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.1848 | 1.6938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.1848 | 1.6938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.1848 | 1.6938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.1848 | 1.6938 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.1849 | 1.6939 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.1849 | 1.6939 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.1849 | 1.6939 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。