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宝盈祥泰混合A 001358
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 葛曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0705累计 1.3358净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0705 | 1.3358 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0711 | 1.3364 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0725 | 1.3378 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.3350 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0701 | 1.3354 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0697 | 1.3350 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0699 | 1.3352 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0701 | 1.3354 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0715 | 1.3368 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0726 | 1.3379 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0722 | 1.3375 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.3378 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0720 | 1.3373 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0728 | 1.3381 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0750 | 1.3403 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0755 | 1.3408 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0748 | 1.3401 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0796 | 1.3449 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0818 | 1.3471 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0826 | 1.3479 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。