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泓德泓富混合A 001357
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 季宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3047累计 2.3492净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3047 | 2.3492 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3054 | 2.3499 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3069 | 2.3514 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3040 | 2.3485 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2964 | 2.3409 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3023 | 2.3468 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3099 | 2.3544 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3183 | 2.3628 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3255 | 2.3700 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3400 | 2.3845 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3297 | 2.3742 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3237 | 2.3682 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3317 | 2.3762 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3377 | 2.3822 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3427 | 2.3872 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3345 | 2.3790 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3522 | 2.3967 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3647 | 2.4092 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3563 | 2.4008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3560 | 2.4005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。