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民生加银新战略混合A 001352
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2267累计 1.3537净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2267 | 1.3537 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2491 | 1.3761 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2397 | 1.3667 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2547 | 1.3817 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2480 | 1.3750 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2464 | 1.3734 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2673 | 1.3943 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2888 | 1.4158 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2894 | 1.4164 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2948 | 1.4218 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2833 | 1.4103 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2683 | 1.3953 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2718 | 1.3988 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2604 | 1.3874 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2701 | 1.3971 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2713 | 1.3983 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2934 | 1.4204 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3076 | 1.4346 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3047 | 1.4317 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2999 | 1.4269 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。