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诺安中证500指数增强A 001351
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0643累计 1.0643净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0643 | 1.0643 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0958 | 1.0958 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1088 | 1.1088 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1075 | 1.1075 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1284 | 1.1284 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1300 | 1.1300 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1507 | 1.1507 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1525 | 1.1525 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1449 | 1.1449 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1740 | 1.1740 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1944 | 1.1944 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1984 | 1.1984 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2026 | 1.2026 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1965 | 1.1965 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1764 | 1.1764 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1826 | 1.1826 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1653 | 1.1653 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1680 | 1.1680 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1666 | 1.1666 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1848 | 1.1848 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。