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大摩新机遇混合 001348

混合型-灵活 · 摩根士丹利基金 · 基金经理缪东航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.2400累计 1.2400净值日期 2021-01-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-01-12	1.2400	1.2400	0.00%	开放申购	开放赎回
2021-01-11	1.2400	1.2400	+0.16%	开放申购	开放赎回
2021-01-08	1.2380	1.2380	0.00%	开放申购	开放赎回
2021-01-07	1.2380	1.2380	+0.73%	开放申购	开放赎回
2021-01-06	1.2290	1.2290	+0.82%	开放申购	开放赎回
2021-01-05	1.2190	1.2190	+0.25%	开放申购	开放赎回
2021-01-04	1.2160	1.2160	−0.33%	开放申购	开放赎回
2020-12-31	1.2200	1.2200	+1.16%	开放申购	开放赎回
2020-12-30	1.2060	1.2060	+0.42%	开放申购	开放赎回
2020-12-29	1.2010	1.2010	+0.17%	开放申购	开放赎回
2020-12-28	1.1990	1.1990	+0.76%	开放申购	开放赎回
2020-12-25	1.1900	1.1900	+0.25%	开放申购	开放赎回
2020-12-24	1.1870	1.1870	+0.08%	开放申购	开放赎回
2020-12-23	1.1860	1.1860	+0.42%	开放申购	开放赎回
2020-12-22	1.1810	1.1810	−2.32%	开放申购	开放赎回
2020-12-21	1.2090	1.2090	−0.33%	开放申购	开放赎回
2020-12-18	1.2130	1.2130	−1.54%	开放申购	开放赎回
2020-12-17	1.2320	1.2320	+1.15%	开放申购	开放赎回
2020-12-16	1.2180	1.2180	+0.33%	开放申购	开放赎回
2020-12-15	1.2140	1.2140	−0.49%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。