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华泰柏瑞惠利灵活混合C 001341
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 田汉卿、盛豪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8000累计 0.8000净值日期 2018-11-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-06 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-11-05 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-11-02 | 0.8000 | 0.8000 | −0.12% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-11-01 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-31 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-30 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-29 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-26 | 0.8010 | 0.8010 | −0.12% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-25 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-24 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-23 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-22 | 0.8020 | 0.8020 | −0.12% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-19 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-18 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-17 | 0.8030 | 0.8030 | −0.12% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-16 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-15 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-12 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2018-10-11 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。