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兴银鼎新灵活配置A 001339
混合型-灵活 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、张璐、石亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7188累计 1.7758净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7188 | 1.7758 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7192 | 1.7762 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7188 | 1.7758 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7179 | 1.7749 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7164 | 1.7734 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7144 | 1.7714 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7145 | 1.7715 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7152 | 1.7722 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7160 | 1.7730 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7166 | 1.7736 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7168 | 1.7738 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7150 | 1.7720 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7137 | 1.7707 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7148 | 1.7718 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7153 | 1.7723 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7166 | 1.7736 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7159 | 1.7729 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7196 | 1.7766 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7215 | 1.7785 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7206 | 1.7776 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。