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鹏华弘益混合C 001337
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 范晶伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0153累计 2.0153净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0153 | 2.0153 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0275 | 2.0275 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0236 | 2.0236 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0159 | 2.0159 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9980 | 1.9980 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9805 | 1.9805 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9874 | 1.9874 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9910 | 1.9910 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9997 | 1.9997 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0094 | 2.0094 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0091 | 2.0091 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0065 | 2.0065 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0074 | 2.0074 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0243 | 2.0243 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0466 | 2.0466 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0584 | 2.0584 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0567 | 2.0567 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0816 | 2.0816 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0807 | 2.0807 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0604 | 2.0604 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。