返回基金中心
鹏华弘益混合A 001336
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 范晶伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0365累计 2.0365净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0365 | 2.0365 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0579 | 2.0579 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0541 | 2.0541 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0666 | 2.0666 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0626 | 2.0626 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0547 | 2.0547 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0364 | 2.0364 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0186 | 2.0186 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0256 | 2.0256 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0293 | 2.0293 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0381 | 2.0381 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0480 | 2.0480 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0477 | 2.0477 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0450 | 2.0450 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0460 | 2.0460 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0632 | 2.0632 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0860 | 2.0860 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0980 | 2.0980 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0962 | 2.0962 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1216 | 2.1216 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。