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南方利鑫A 001334
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 陈乐、陈卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5738累计 1.6506净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5738 | 1.6506 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5854 | 1.6622 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6041 | 1.6809 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6284 | 1.7052 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6357 | 1.7125 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6643 | 1.7411 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6731 | 1.7499 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7065 | 1.7833 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7176 | 1.7944 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7109 | 1.7877 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7730 | 1.8498 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8240 | 1.9008 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8275 | 1.9043 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8257 | 1.9025 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8090 | 1.8858 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7740 | 1.8508 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7930 | 1.8698 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7678 | 1.8446 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7737 | 1.8505 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7817 | 1.8585 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。