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鹏华弘实混合C 001330
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5486累计 1.5886净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5486 | 1.5886 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5493 | 1.5893 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5487 | 1.5887 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5501 | 1.5901 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5514 | 1.5914 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5484 | 1.5884 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5509 | 1.5909 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5531 | 1.5931 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5540 | 1.5940 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5554 | 1.5954 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5555 | 1.5955 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5549 | 1.5949 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5558 | 1.5958 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5549 | 1.5949 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5548 | 1.5948 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5551 | 1.5951 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5556 | 1.5956 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5558 | 1.5958 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5561 | 1.5961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5560 | 1.5960 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。