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鹏华弘实混合A 001329
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4419累计 1.4969净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4419 | 1.4969 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4425 | 1.4975 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4419 | 1.4969 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4432 | 1.4982 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4443 | 1.4993 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4416 | 1.4966 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4438 | 1.4988 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4459 | 1.5009 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4467 | 1.5017 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4480 | 1.5030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4480 | 1.5030 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4474 | 1.5024 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4483 | 1.5033 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4475 | 1.5025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4474 | 1.5024 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4476 | 1.5026 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4481 | 1.5031 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4482 | 1.5032 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4485 | 1.5035 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4483 | 1.5033 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。