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鹏华弘华混合C 001328
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正、王逸安申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2087累计 1.2087净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2087 | 1.2087 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2086 | 1.2086 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2093 | 1.2093 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2094 | 1.2094 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2093 | 1.2093 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2108 | 1.2108 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2120 | 1.2120 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2122 | 1.2122 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2120 | 1.2120 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2115 | 1.2115 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2105 | 1.2105 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2109 | 1.2109 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2104 | 1.2104 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2107 | 1.2107 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2105 | 1.2105 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2113 | 1.2113 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2116 | 1.2116 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2113 | 1.2113 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2108 | 1.2108 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。